Les activités couvrent toutes les opérations courantes de trésorerie : exécutions des paiements, gestion des frais bancaires, rapprochements bancaires, contrôle et investigations sur les comptes bancaires.

L'équipe est le point central de communication entre les sociétés et les banques.

Au sein de l'équipe, vous prendrez la responsabilité de :

- Positions cash de sociétés : exécution et enregistrement de paiements et encaissements

- Enregistrement et vérification de frais bancaires

- Participation au cash pool interne

- Interrogation des banques pour informations, exécutions et corrections

- Réponses aux services des filiales (comptabilité générale, fournisseurs, clients, ressources humaines) en fonction de leurs besoins

Fonction spécialisée en trésorerie demandant des connaissances sur les moyens de paiement. Une connaissance minimale de comptabilité est obligatoire.

Connaissances techniques sur les process de paiements internationaux, européens et domestiques (MT101 – SEPA – LCR/RIBA/elixir/Recibios)

Espagnol et français obligatoire

Sens des priorités, résistance au stress, rigueur, bon communiquant, esprit d’équipe, curiosité.

Poste en CDI – basé à La Plaine Saint Denis

Disponibilité immédiate